全校各單位：

根據上級主管部門的要求和《河南大學暫付款管理暫行辦法》，為盤活存量資金，提高資金使用效益，學校將對往來款進行清理。

一、清理範圍

（一）在學校財務處辦理借款且未辦理核銷手續的暫付款。

（二）質保期已滿且符合付款條件的履約保證金和質保金。

（三）未辦理入賬手續的學校各類經費來款。

（四）未辦理重匯的長期掛賬銀行退款。

二、清理形式與要求

（一）關於暫付款

學校近期將下發借款核銷通知單，各單位負責人務必高度重視，切實做好借款清理工作，安排專人到財務處籤領並核對借款清單，及時通知本單位借款相關人員於2020年12月20日前辦理沖銷或還款手續。

對因特殊情況不能按期歸還借款或完成報賬手續的事項，請寫明詳細原因，列出報賬及還款計劃，由經辦人及單位負責人簽字並加蓋公章後報送財務處。逾期未辦理手續且無正當理由的，將按學校規定扣款衝抵。

（二）關於履約保證金和質保金

學校將向有關單位辦公室發放質保金明細單，履約保證金詳情在財務處網站通知公告中查詢，各單位對質保期已滿且符合付款條件的質保金和履約保證金及時履行支付手續，受理日期截止到2020年12月18日，未及時辦理的，請在2021年1月6日後辦理。

（三）關於各類經費來款、長期掛賬銀行退款認領

未辦理入賬手續的學校各類經費來款、未辦理重匯的長期掛賬銀行退款明細在財務處網站的通知公告中查詢，請各單位相關人員及時辦理經費入賬手續或銀行退款重匯手續，受理日期截止到2020年12月18日，未及時辦理的，請在2021年1月6日後辦理。

如有任何疑問請聯繫：

會計核算中心 23888913

資金結算中心 22199681

財務處

2020年12月9日